درس اول مقدماتی

قسمت ۷:  معرفی نمودارهای فارکس

مقدمه ای بر چارت فارکس

این قسمت از دوره، به شما یک دیدگاه کلی از سه نوع چارت اصلی که در سفر معاملاتی فارکس خود با آن روبرو میشوید، میدهد. چارتی که من و اعضایم از آن استفاده میکنیم، چارت کندل استیک یا نمودار شمعی است. از نظر من نمودار شمعی بهترین حالت از دینامیک قیمت را در بازار نشان میدهد، طراحی آن به شما کمک می کند تا  قدرت  و یا عدم وجود آن و حرکت خاص قیمت را تصور کنید. اجازه دهید به توضیح این سه نموداری که شما احتمالا در بازار آن را ملاحظه خواهید کرد، بپردازیم:

  • نمودارهای خطی

نمودارهای خطی برای ارائه یک دیدگاه کلی از روند بازار و سطوح پشتیبانی و حمایت بسیار مناسب هستند. از آنها نمیتوان به صورت عملی در معاملات استفاده کرد زیرا امکان میله های قیمت به صورت مجزا وجود ندارد،اما اگر بخواهید روند بازار را به وضوح ببینید، باید بازارهای مورد نظر خود را در زمان های مختلف با نمودار خطی مورد بررسی قرار دهید. 

 نمودار خطی با اتصال بالاترین قیمت ها در یک دوره زمانی به بالاترین قیمت در دوره بعدی، پاینن ترین قیمت به پایین ترین، نقاط باز شدن تا نقاط باز شدن و یا نقاط بسته شدن تا نقاط بسته شدن ایجاد میشود. از این گذشته، چارت های خطی نقطه بسته شدن قیمت تا نقطه بعدی را نشان میدهد و بیشترین و کاربردی ترین بخش را در بردارد؛ این بدین خاطر است که قیمت بسته شده در یک بازار بیشترین ارزش را دارد، زیرا برنده میدان در جنگ بین صعود و نزول را در یک دوره زمانی نشان میدهد.  بیایید نگاهی به نمونه ای از نمودار خطی روزانه EURUSD بیندازیم:

  • نمودار میله ای

نمودارمیله ای هر بازه زمانیرا با یک میله به ما نشان میدهد. بنابراین اگر به یک نمودار روزانه نگاه کنید، برای هر روز یک میله خواهید دید و در نمودار ۴ ساعته یک میله قیمت برای هر ۴ ساعت به شما نمایش داده میشود و به همین ترتیب برای تایم فریمهای دیگر. هر بار یا میله قیمتی شامل چهار نوع اطلاعات می باشد که میتواند به ما در تصمیم گیری های معاملاتیمان کمک کند: نقطه باز شدن، بالاترین نقطه قیمتی، پایین ترین نقطه قیمتی و نقطه بسته شدن. به نمودار میله ای OHLC نیز گفته میشود (آغاز، بالاترین حد، پایین ترین حد، پایان). در اینجا میتوانید مثالی از این نوع نمودار میله ای را ببینید:

در اینجا مثالی از نمودار میله ای EURUSD که برای مثال نمودار خط از آن استفاده کرده بودیم استفاده کردیم، آورده شده است:

  • نمودارهای کندل استیک یا شمعی

نمودارهای کندل استیک یا شمعی اطلاعاتی مشابه به نمودار میله ای به نمایش میگذارند، با این تفاوت که فرمت گرافیکی این نوع چارت جذاب تر است. نمودارهای شمعی بالاترین نقطه و پایین ترین نقطه ای که در یک بازه زمانی ایجاد شده است را به مانند بار چارت و با خطوط عمودی نشان میدهد. به خط عمودی بالا سایه یا shaddow بالا و به خط عمودی پایین سایه پایین گفته میشود؛ به این سایه هایی که در بالا و پایین ایجاد می شود «فتیله» نیز گفته میشود. تفاوت اصلی نمودار کندل استیک نمایش نقطه باز شدن قیمت و نقطه بسته شدن آن است. بلوک بزرگی که در میان کندل استیک قرار دارد حیطه میزان باز شدن و بسته شدن قیمت را نشان میدهد.به این بلوک «بدنه» گفته میشود. 

به طور کلی اگر بدنه تو پر باشد یا رنگ آن تیره تر باشد بدین معنی است که نقطه بسته شدن ارز پایین از نقطه باز شدن آن است و اگر بدنه تو خالی باشد و یا رنگ روشن تری داشته باشد (معمولا) یعنی ارز ر نقطه ای بالاتر از نقطه ای که باز شده است، بسته شده. برای مثال، اگر بدنه به رنگ سفید یا هر رنگ روشن دیگری باشد، نقطه بالای کندل  نشان دهنده بسته شدن قیمت و پایین آن نشان دهنده نقطه باز شدن قیمت است. اگر بدنه سیاه یا رنگ تیره دیگری باشد، بالای بدنه نشان دهنده قیمت باز شدن کندل و پایین آن نشان دهنده قیمت بسته شدن آن است (این رنگ ها به صورت احتمالی گفته شده است چون شما میتوانید کندل ها را به هر رنگی که میخواهید درآورید). این مورد در شکل مشخص شده است. 

اکنون، همان نمودار روزانه EURUSD برای چارت های میله ای و خطی از آن استفاده کردیم را در نمودار کندل استیک به شما نشان میدهیم. توجه داشته باشید که من کندل های سیاه و سفید ایجاد کرده ام،  شما می توانید هر رنگی که میخواهید را انتخاب کنید، فقط مطمئن شوید که چشمتان را اذیت نمیکند و صعود و نزول را برایتان روشن میکند. کندل های صعودی سفید هستند (نقطه بسته شدن بالاتر از باز شدن است) و کندل های نزولی تیره هستند.( نقطه بسته شدن پایین تر از باز شدن)

نمودار کندل استیک از میان سه نوع نموداری که گفته شد، محبوب ترین نوع نمودار است و احتمالا شما این در معاملات خود این نوع نمودار را بیشتر از همه خواهید دید و ما نیز استفاده از این نوع نمودار را بعد از اینکه نحوه معامله با استراتژی پرایس اکشن را آموختید به شما پیشنهاد میکنیم. ما در دوره آموزش معاملات فارک خود از نمودار کندل استیک استفاده میکنیم و به همه استفاده از این نوع نمودار را توصیه میکنم زیرا یادگیری استفاده از این نوع نمودار برای همه آسان تر است و جذابیت بصری نیز دارد. 

درس اول مقدماتی

بخش ۶: تحلیل بر مبنای پرایس اکشن چیست؟

تحلیل پرایس اکشن چیست؟

تعریف من از تحلیل پرایس اکشن : تحلیل پرایس اکشن، تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در یک بازار در طول زمان است.  با یادگیری مطالعه پرایس اکشن در یک بازار، میتوانیم جهت بازار را تشخیص دهیم و همچنین با الگوهای تکرار شونده پرایس اکشن یا تنظیمات پرایس اکشنی که باعث تغییر یا ادامه حرکات بازار میشود، معامله کنیم. 

به عبارت ساده تر: تحلیل پرایس اکشن استفاده از حرکت قیمت طبیعی در یک بازار برای تحلیل آن بازار و معامله در آن است. این بدان معنی است که شما تمام تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر مبنای بارهای قیمتی بر روی چارت قیمت اندیکاتورها میگیرید. 

تمام متغیرهای اقتصادی حرکات قیمت را  ایجاد میکنند که می توان آن را  به راحتی بر روی چارت قیمت بازار مشاهده کرد. یک متغیر اقتصادی چه توسط معاملات انسانی محدود شده باشد چه معاملات کامپیوتری، حرکتی که در بازار ایجاد میکند میتواند به آسانی بر روی چارت قیمت قابل ملاحظه خواهد بود. از اینرو، بجای تلاش برای تحلیل روزانه یک میلیون متغیر اقتصادی (که قطعا غیرممکن هست) ، میتوانید تنها با یادگیری تحلیل پرایس اکشن معامله کنید زیرا این روش معاملاتی به شما این امکان را میدهد تا به آسانی بازار را تحلیل کنید و از تمام متغیرهای بازار تنها با مطالعه و تحلیل پرایس اکشنی که توسط متغیرهای بازار ایجاد شده است، استفاده کنید. 

• شما چگونه از تحلیل پرایس اکشن در بازار فارکس استفاده میکنید؟

اول می خواهم بگویم که تحلیل پرایس اکشن را میتوان برای معامله در هر بازار مالی مورد استفاده قرار داد، زیرا از این روش از مرکز داده های قیمتی بازار استفاده میکند. اگرچه، بازار مورد علاقه خود من برای معامله بازار فارکس است، و دلیل اصلی آن نقدینگی بالای این بازار است که میتوان به آسانی وارد بازار آن شده و از آن خارج شد، و همچنین به این دلیل که بازار فارکس شرایط معاملاتی بهتر و همچنین نوسانات بیشتری دارد که باعث جهت گیری بهتر معاملات میشود و تحلیل پرایس اکشن در اینجا خود را بهتر نشان میدهد.

راهکار شخصی من برای معامله و آموزش معاملات پرایس اکشن این است که شما می توانید به طور موثری با تنظیمات پرایس اکشنی که چندین بار تست شده است، معامله کنید. واقعیت این است که نیازی به آزمون و معامله با ۲۵ الگوی متفاوت قیمت ندارید، بازار فارکس در بیشتر مواقع با روشی نسبتا قابل پیش بینی حرکت میکند و از اینرو تمام آنچه به آن نیاز دارید یک سری تنظیمات ورود به معامله با پریاس اکشن است تا به ما شانس خوبی در یافتن و ورود به معاملات با سوددهی بالا بدهد. 

اولین چیزی که برای اعمال پرایس اکشن در بازار فارکس مورد نیاز است، این است که چارت خود را از تمام اندیکاتورها خالی کنید و یک چارت قیمت تمیز باتناها بارهای قیمتی با رنگ هایی که خودتان میخواهید، داشته باشید. من رنگ های سیاه و سفید یا آبی و قرمز را به عنوان رنگ های خودم انتخاب کردم، اما شما میتوانید از هر رنگی که خودتان بخواهید استفاده کنید (در فصل هفت مقدمه ای از چارت سازی ارائه خواهد شد). در زیر نمونه ای از تنظیمات چارت روزانه EURUSD من را ملاحظه میکنید:

اکنون، بیایید به مثالی از یک چارت قیمت ساده و خلوت در کنار چارت قیمتی حاوی برخی از معروفترین اندیکاتورهایی که بسیاری از معامله گران از آن استفاده میکنند، نگاهی بیندازیم. میخواهم نگاهی به این دو چارت بیندازید و بیندیشید که معامله با کدامیک ساده تر و منطقی تر است:

با نگاهی به دو چارت بالا، احتمالا موافق هستید که مخفی کردن پرایس اکشن طبیعی یک بازار در اندیکاتورهای مبهم و گیج کننده اندکی مضحک است. به هرحال تمام اندیکاتورها از حرکات قیمت نشات میگیرند، پس اگر ما تنها یک روش بر مبنای حرکات قیمت داشته باشیم (تحلیل پرایس اکشن)، منطقی به نظر میرسد که بخواهیم از آن بجای تلاش برای تحلیل داده های ثانویه پیچیده استفاده کنیم. 

سیگنال معامله پرایس اکشن چیست؟

اکنون بگذارید درباره اینکه چگونه میتوانیم از تحلیل پرایس اکشن برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار فارکس با یک چارت ساده صحبت کنیم. در نتیجه سال ها معامله در بازارهای گوناگون تمام آنچه آموخته ام را در یک روش خاص از معامله با پرایس اکشن خلاصه کرده ام. این روش شامل شماری از نقاط ورود پرایس اکشن های خاص می شود که شما میتوانید با آن با احتمال سوددهی زیاد، وارد بازار شوید. اساساً، چیزی که ما بدنبال آن هستیم تکرار مجدد الگوهای قیمتی است که به ما چیزی درباره حرکتی که قیمت در آینده نزدیک خواهد داشت، بگوید. 

به منظور کوتاه شدن مطلب و همچنین احترام به اعضایی که برای عضویت در بخش آموزش هزینه پرداخت کرده اند، من تمام استراتژی های معاملاتی و نقاط ورود را در اینجا ارائه نمیدهم،اما میتوانید با ثبت نام در بخش آموزش کالج فارکس ، استراتژی های معاملاتی بیشتری که در اینجا تدریس می شود را بیاموزید. در چارت زیر، ما نگاهی به سیگنال پرایس اکشن نسبتا خوب برای معامله در روندها نگاهی می اندازیم؛ استراتژی درون میله یا همان بار.

در مثال چارت زیر، ما میتوانیم از یک سیگنال معاملاتی پرایس اکشن استفاده کنیم که من در بازارهای ترند مورد استفاده قرار میدهم؛ تنظیمات میله داخلی:

• چگونگی استفاده از تحلیل پرایس اکشن برای تعیین روند بازار 

احتمالا اندیکاتورهای گوناگون و زیادی دیده اید که  برای تعیین روند بازار طراحی شده است. با این حال، مورد اعتماد ترین و آزموده شده ترین روش برای تعیین ترند بازار نگاه به چارت روزانه و تحلیل پرایس اکشن بازار می باشد. برای شناسایی یک روند نزولی، ما به دنبال الگوهای قله های پایین تر و دره های پایین تر میرویم، برخی مواقع با “LH”  و “LL” نشان داده شده اند. برای شناسایی یک روند صعودی، ما به دنبال الگوهای بالاترین قله و پایین ترین دره میرویم، که برخی مواقع از آن با “HH” و “HL” یاد میشود. 

در مثال چارت زیر، می توانیم نمونه هایی از روند نزولی، روند صعودی و روند صعودی در حال تغییر به روند نزولی را ببینیم:

کجا و چه زمانی باید با سیگنال پرایس اکشن معامله کنید؟

در دوره معامله گری من تمرکزی زیادی بر روی آموزش اعضای سایتم داشته ام تا به آنها نحوه معامله با «تلاقی» را یاد دهم. زمانیکه من از «معامله با تلاقی» صحبت میکند، عمدتا منظورم جستجو بدنبال مناطق یا سطوحی در بازار است که کاملا مشخص هستند. تلاقی به معنی زمانی است که همه چیز دوره هم جمع میشود یا یکدیگر را قطع میکنند. از اینرو، وقتی ما به دنبال «معامله با تلاقی» هستیم، سعی در جمع آوری سیگنال پرایس اکشن بارز با سطح برجسته ای در بازار هستیم. عوامل متعددی از تلاقی وجود دارد که ما باید مراقب آن ها باشیم، اما در نمودار زیر من تنظیمات پرایس اکشنی را به شما نشان داده ام که یک سطح ساپورت و رزیستنس کلیدی در بازار تشکیل داده است؛ ساپورت و رزیستنس هریک فاکتورهای تلاقی هستند. توجه داشته باشید، من دو تنظیم پرایس اکشن دیگر در چارت زیر به شما نشان داده ام؛ استراتژی نوار پین و سیگنال معامله فیک.
در مثال چارت زیر، ما بدنبال نحوه معامله با تنظیمات پرایس اکشن از سطوح تلاقی در بازار هستیم:

در پایان…

این درس به شما یک دیدگاه کلی از اینکه تحلیل پرایس اکشن چیست و چگونه میتوان از آن در بازار استفاده کرد، ارائه داد. از این به بعد، باید به سراغ بخش بعدی این دوره مقدماتی بروید و به یادگیری فارکس و معاملات پرایس اکشن ادامه دهید. مانند همیشه، در صورتی که هرگونه سوالی در خصوص ترید داشتید، به ما ایمیل بزنید و اگر میخواهید درباره چگونگی معامله با پرایس اکشن بیشتر یاد بگیرید، برای دوره های آموزشی ما ثبت نام نمایید. 

درس اول مقدماتی

درس پنجم آموزش مقدماتی فارکس

تحلیل فاندامنتال و بنیادی چیست؟

تحلیل فاندامنتال به مطالعه در مورد چگونگی تاثیرگذاری اخبار اقتصادی جهان یا سایر رویدادهای خبری بر بازارهای مالی می پردازد.

تحلیل فاندامنتال شامل هر گونه رویداد خبری، اجتماعی، اطلاعیه اقتصادی، تغییر سیاست فدرال رزرو، درآمدها و اخبار شرکتی میشود، شاید مهمترین بخش داده های فاندامنتال که در بازار فارکس مورد استفاده است نرخ بهره کشور و سیاست نرخ بهره می باشد. 

ایده پشت تحلیل فاندامنتال این است که اگر وجهه اقتصادی فعلی و آتی کشور قوی باشد، آنگاه ارز آن ها تقویت می شود. یک اقتصاد قوی سرمایه گذاران و کسب و کارهای خارجی را جذب می کند و این بدان معناست که افراد خارجی برای شروع کسب و کار و یا سرمایه گذاری می باید ارز کشور را خریداری نمایند. بنابراین همه چیز به عرضه و تقاضا بازمیگردد؛ کشوری که اقتصاد قوی و رو به رشد دداشته باشد تقاضای بیشتری برای ارزش خواهد داشت، که این بر روی افزایش عرضه و افزایش ارزش ارز تاثیر خواهد داشت. 

برای مثال، اگر اقتصاد استرالیا به نقطه قوتی دست یابد، آنگاه دلار استرالیا نسبت به سایر ارزها با افزایش ارزش روبرو خواهد شد. یکی از دلایل ارزشمند شدن ارز یک کشور رشد اقتصادی و تقویت آن ارز بخاطر بالا بردن نرخ بهره به منظور کنترل رشد و تورم می باشد. هرچه نرخ بهره بالاتر باشد این در نظر سرمایه گذاران خارجی جذاب تر خواهد بود و در نتیجه آنها باید برای سرمایه گذاری در استرالیا دلار استرالیا را خریداری کنند. البته این امرو منجر به افزایش تقاضا و قیمت ارز و کاهش تامین آن خواهد شد.

رویدادهای اقتصادی بزرگ در فارکس

اینک بگذارید به سرعت به سراغ برخی از مهم ترین رویدادهای اقتصادی برویم که منجر به تغییر قیمت در فارکس می شوند. این کار فقط برای آشنایی شما با برخی از واژه هایی است که احتمالا در مسیر معاملاتی فارکس با آن ها روبرو خواهید شد، نیازی نیست زیاد نگران این رویدادهای اقتصادی باشید و تنها لازم است از زمان انتشار ماهانه آن ها مطلع باشید و میتوانید آن را به صورت روزانه در فارکس فکتوری بیابید. 

تولید ناخالص داخلی (GDP)

گزارش تولید ناخالص داخلی یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است. تولید ناخالص داخلی بزرگترین معیار در خصوص وضعیت کلی اقتصاد است. رقم تولید ناخالص داخلی ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST و در آخرین روز هر فصل منتشر می شود و فعالیت های سه ماهه گذشته را نشان میدهد. GDP مجموع ارزش پولی (کلی) تمامی کالاها و خدمات تولید شده در کل اقتصاد در طول مدت یک فصل است؛ این عدد شامل فعالیت های بین المللی نمیشود. رشد نرخ GDP رقم مهمی می باشد که باید به آن توجه نماییم.

بالانس تجاری

بالانس تجاری به اندازه گیری تفاوت بین واردات و صادرات کالاها و خدمات ملموس گفته می شود. سطح بالانس تجاری کشور و تغییرات در صادرات در برابر واردات آن در سطح گسترده ای دنبال می شود و شاخص مهمی از قدرت اقتصادی کلی کشور به شمار میرود. بهتر است که صادرات بیشتر از واردات باشد، زیرا صادرات به رشد اقتصاد کشور کمک می کند و بازتابی از سلامت کلی بخش تولیدی اقتصاد کشور است.

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)

گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در سطح بسیار گسترده ای برای ارزیابی تورم مورد استفاده قرار میگیرد. این گزارش در ساعت ۸.۳۰ صبح به وقت EST حوالی ۱۵ ام هر ماه منتشر می شود و بازتابی از داده های ماه قبل است. شاخص قیمت مصرف کننده، تغییر در هزینه مجموعه ای از کالاها و خدمات مصرف کننده را ماه به ماه اندازه گیری می کند.

شاخص قیمت تولید کننده (PPI)

شاخص قیمت تولید کننده هم راستای با CPI یکی از دو معیار بسیار مهم در تورم هستند. این گزارش ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST طی دومین هفته هر ماه منتشر می شود و بازتابی از داده های ماه قبل است. PPI، قیمت کالاها را در سطح فروش عمده اندازه گیری می کند. بنابراین با مقایسه CPI با PPI پی می بریم که دومین شاخص هزینه دریافتی تولید کنندگان برای کالاها را ارزیابی می کند، این در حالیست که اولین شاخص به اندازه گیری میزان مصرف مصرف کنندگان و هزینه ای که برای کالاها پرداخت کرده اند ، می پردازد.

شاخص های اشتغال

مهمترین بیانیه اشتغال در نخستین روز جمعه هر ماه در سال ۸:۳۰ به وقت EST منشر می شود. این بیانیه شامل نرخ بیکاری است که درصدی از نیروی کار غیرشاغل، تعداد مشاغل جدید ایجاد شده، ساعات کاری در هفته و متوسط درآمد ساعتی را در بر میگیرد. این گزارش اغلب منجر به تغییرات قابل توجهی در بازار می شود. اغلب میشنوید که معامله گران و تحلیل گران در مورد NFP صحبت می کنند که این همان گزارش اشتغال غیر کشاورزی است، و شاید تنها گزارش ماهانه ای باشد که بیشترین قدرت تغییر بازار را دارد.

سفارشات کالاهای بادوام

گزارش سفارش کالاهای بادوام معیاری درباره چگونگی هزینه کردن افراد در خریدهای دراز مدت می باشد، در اینجا هدف محصولاتی است که انتظار میرود بیش از سه سال ماندگاری داشته باشند.این گزارش در ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت EST در ۲۶ ام هر ماه منتشر می شود و انتظار میرود بتواند دیدگاهی در خصوص آینده صنایع تولید ارائه دهد. 

شاخص خرده فروشی

شاخص خرده فروشی میزان کالاهای فروخته شده در صنعت خرده فروشی ، از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ گرفته تا مغازه های محلی کوچک تر، اندازه گیری میکند و مدلی از یک سری فروشگاه های خرده فروشی در سراسر کشور فراهم می آورد. شاخص خرده فروشی در ساعت ۸:۳۰ به وقت EST، ۱۲ ام ماه منتشر می شود؛ این گزارش بازتابی از داده های ماه قبل است و اغلب پس از اینکه اعداد نهایی استخراج شد، به طرز معلومی مورد استفاده بررسی می شود.

داده های ساخت و ساز

داده های ساخت و ساز شامل تعداد خانه های جدیدی میشود که یک کشور در آن ماه شروع به ساخت و ساز آن کرده است به انضمام فروش خانه های فعلی میشود. ساخت و ساز تجاری دلیل اصلی شبیه سازی اقتصاد برای یک کشور است و از اینرو شرکای فارکس آن را به شدت دنبال میکنند. فروش خانه های فعلی معیار خوبی از قدرت اقتصادی یک کشور به شمار میرود؛ فروش پایین خانه های موجود و تعداد اندک خانه هایی که ساخت و ساز آن ها آغاز می شود معمولا نشانه ای از اقتصاد ضعیف می باشد. 

نرخ بهره

نرخ بهره محرک مهمی در بازارهای فارکس به شمار میرود، و تمامی شاخص های اقتصادی که در بالا به آن اشاره شد توسط کمیته بازارهای آزاد فدرال مورد بررسی دقیق قرار میگیرد تا سلامت کلی اقتصاد اندازه گیری شود. فدرال رزرو میتواند  با توجه به شواهدی که در خصوص سلامت اقتصاد بدست آورده است، از ابزاری که در اختیار دارد در پایین آوردن، بالا بردن یا ثابت نگه داشتن نرخ بهره استفاده کند. بنابراین، در حالی که نرخ بهره عامل مهمی در واکنش قیمت فارکس به شمار میرود، تمامی شاخص های اقتصادی فوق نیز مهم هستند.

تحلیل تکنیکال در برابر تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو مکتب اصلی تفکرات در خصوص معامله و سرمایه گذاری در بازارهای مالی می باشد. تحلیلگران تکنیکال به حرکات قیمت در بازار نظر دارند و از این اطلاعات برای پیش بینی جهت قیمت در آینده استفاده می کنند. تحلیلگران فاندامنتال به اخبار اقتصادی توجه دارند و آن ها را به عنوان بخش های بنیادین می دانند. با توجه به انیکه تقریبا هرگونه رویداد خبری جهانی میتواند بر روی بازارهای مالی جهانی تاثیر داشته باشد، از لحاظ فنی هر خبری میتواند اخبار اقتصادی به شمار آید. این نکته مهمی است که در اینجا میخواهم به آن بپردازم و اینگونه به نظر می آید که بسیاری از تحلیلگران فاندامنتال آن را نادیده گرفته اند….

یکی از دلایل این که من و اعضایم ترجیح می دهیم عمدتا با تحلیل تکنیکال معامله کنیم آن است که در واقع میلیون ها متغیر متفاوت در جهان وجود دارد که می تواند در هر زمانی بر بازارهای مالی تاثیر بگذارد. اینک، فارکس تحت تاثیر رویدهای کلان مانند سیاست نخ بهره یا ارقام تولید ناخالص داخلی است، اما سایر رویدادهای خبری مهم مانند جنگ یا بلایای طبیعی نیز می توانند منجر به تغییر بازار فارکس شوند. بنابراین، به دلیل آن که من و بسیاری از دیگر افراد معتقدیم که تمامی این رویدادهای جهانی در قیمت لحاظ می شوند و آماده تحلیل هستند، هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم تمام اخبار رویدادهای اقتصادی که روزانه اتفاق می افتد را دنبال کنیم تا بتوانیم در بازار معامله کنیم. یکی از استدلال های مهمی که تحلیلگران فاندامنتال در برابر تحلیلگران تکنیکال دارند این است که داده های قبلی در مورد قیمت نمی توانند تغییر قیمت در آینده را پیش بینی کند و یا به پیش بینی آن کمک کند و در عوض باید از اخبار آینده برای پیش بینی تغییرات قیمت بازار استفاده شود. از اینرو، شاید ایده خوبی باشد که بخواهیم به این دو استدلال ضد تحلیل تکنیکال پاسخ دهم:

۱-  اگر تحلیل گران فاندامنتال در تلاشند تا بگویند که داده های قبلی در مورد قیمت مهم نیست، می خواهم توضیح دهند که چرا سطوح افقی پشتیبانی و مقاومت کاملا قابل ملاحظه هستند و نیز می خواهم از آن ها بپرسم که چگونه خودم و بسیاری دیگر از معامله گرانِ واکنش قیمت می توانند با آموزش ساده اما قدرتمند روش معامله، در بازار معامله نمایند. 

با نگاهی به نمودار روزانه نقطه به نقطه طلا می توانیم به روشنی ببینیم که بررسی سطوح پشتیبانی و مقاومت مهم هست. هر تحلیل گر بنیادین که می خواهد بگوید که نمودارها مهم نیستند، در اشتباه است. هنگامی که مطالعه بیشتری در مورد نمودارهای قیمت انجام دهید به این نتیجه خواهید رسید.

استدلال بعدی که تحلیل گران فاندامنتال میکنند این است که می توانید دقیقتر حرکت قیمت بازار را با تحلیل رویدادهای بازار فارکس پیش بینی کنید. هرکسی که برای مدتی معامله کرده باشد می داند که بازار گاهی اوقات و اغلب مواقع برخلاف آنچه که یک رویداد خبری نشان میدهد، واکنش میدهد. آیا زمان هایی که حرکات بازار در جهتی که با رویداد خبری حرکت کرده است را دیده اید؟ بله، قطعا، اما آیا شما میتوانید با توجه به آن استراتژی معاملاتی و برنامه معاملاتی خود را حول آن تعیین کنید؟ خیر.

دلیلش این است که بازارها براساس انتظارات از آینده حرکت می کنند. این امر در واقع حقیقت پذیرفته شدی در معاملات و سرمایه گذاری به شمار میرود بنابراین برایم کمی عجیب به نظر می رسد که برخی از افراد هنوز هم تحلیل تکنیکال را نادیده میگیرند و یا در زمان تحلیل و معامله در بازار اولین چیزی که بر روی آن تمرکز میکنند، نیست. 

بگذارید توضیح دهم: اگر گزارش  حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی یا non-farm payroll منتشر شود (مهمترین گزارش اقتصادی هرماه در آمریکا) و بازار انتظار افزایش ۱۰۰۰۰۰ شغل در ماه گذشته را داشته باشد، احتمالا بازار پیش از اعلام گزارش این عدد را تخمین زده است. بنابراین اگر رقم واقعی حتی ۱۰۰۰۰۰ باشد، بازار احتمالا در سطح پایین تری حرکت خواهد کرد… زیرا تعداد مشاغل افزایش یافته بیشتر از حد انتظاری که وجود داشت، نبوده است. بنابراین با اینکه ۱۰۰۰۰۰ شغل جدید رقم خوبی است، این حقیقت که گزارش واقعی فراتر از انتظارات نبوده است برای معامله گران و سرمایه گذاران بد است (می توانید ببینید که این مساله چقدر سردرگم کننده است؟ خود من هم به هنگام نوشتن این مساله تقریبا سردرگم شدم…).

و اما نکته پایانی: از آنجایی که تمام انتظارات قبل از انتشار خبر پیش بینی شده اند و در نمودار قیمت قابل مشاهده هستند، پس چرا تحلیل و معامله با واکنش قیمت را بر روی چارت یاد نگیریم؟ چه ایده نوینی! می بینید، حتی پس از آن که اخبار منتشر شد هنوز میتوانیم از تحلیل تکنیکال برای معامله برمبنای حرکت قیمت استفاده کنیم، بنابراین تحلیل تکنیکال شفاف ترین، عملی ترین و مفیدترین روش تجزیه و تحلیل و معامله در بازار است. آیا حرف من این است که جایی برای تحلیل فاندامنتال در جعبه ابزار معامله گران فارکس وجود ندارد؟ قطعا نه. اما آنچه که می گویم این است که تحلیل فاندامنتال باید به عنوان مکمل تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شده و استفاده شود. زمانی که در هنگام مطالعه و تحلیل چارت به شک می افتید، از فاندامنتال تنها برای پشتیبانی از دیدگاه تکنیکال خود استفاده کیند، هرگز تنها بر روی فاندامنتال برای پیش بینی روند معامله استفاده نکنید. 

درس اول مقدماتی

درس چهارم مقدماتی :معامله حرفه ای فارکس چیست؟ کسب پول

معامله گر حرفه ای فارکس کیست؟

معامله گر حرفه ای فارکس کسی است که از تغییرات قیمت در بازار ارز خارجی استفاده می کند تا از آن سودی حاصل نماید. هدف هر معامله گر فارکس حتی المقدور برد در بیشتر معاملات و به حداکثر رساندن سود آن معاملات است. تکنسین حرفه ای چارت فارکس از چارت های قیمت برای تجزیه و تحلیل و معامله در بازار استفاده می کند. با معامله بوسیله یک EDGE در بازار، معامله گران حرفه ای می توانند از فرصت ها به نفع خود استفاده کنند و با حرکت قیمت از نقطه A به نقطه B معاملات موفقیت آمیزی داشته باشد.

توجه: تجارت فارکس برنامه ای برای سریع پول دار شدن نیست، و کسب درآمد در فارکس بسیار سخت تر از آن چیزی است که وب سایت های معروف فروش سیستم فارکس از آن یاد میکنند. برای معامله سودآور نه تنها باید در معاملات برنده شویم بلکه باید باخت در معاملاتمان را نیز کاهش دهیم به طوری که معاملات برنده ما از معاملات ضررده یا بخته ما بیشتر شود. در این بازار درمی یابید که از دست دادن و باخت بخش مهمی از تجارت در بازار فارکس به شمار میرود و باید یاد بگیرید که باخت های کوچک و متناسب با بردهایتان داشته باشید. این بدان معناست که باید همواره با توقف زیان در هر معامله، معامله کنید و مطمئن شوید که حجم دلاری که با آن ریسک میکنید برابر با مقداری است که با از دست دادن ۱۰۰ درصدی آن مشکلی ندارید. 

معامله گران حرفه ای فارکس لبه سود و برد دارند و از طریق تجزیه و تحلیل تکنیکال به آن میرسند (توضیحات بیشتر در این باره در بخش ۴ ارائه شده است). معامله گرانی هستند که تحلیل فاندامنتال دارند و برخی دیگر از معامله گران ترکیبی از دو روش را استفاده میکنند؛ درباره تمام این موارد در بخش های بعدی صحبت خواهیم کرد. 

یک معامله گر حرفه ای فارکس میداند که مطالعه یک چارت قیمت هم هنر است و هم مهارت، وی همچنین پروسه معاملات را مکانیزه یا اتومات نمیکند زیرا هر لحظه در بازار منحصر به فرد است و نیاز به استراتژی معاملاتی انعطاف پذیر و دینامیک  دارد تا بتوان در بازار با لبه سود بالا معامله کرد. 

تاجران حرفه ای چگونه در بازارهای فارکس معامله می کنند؟

استراتژی ها و سیستم های معاملاتی مختلفی وجود دارد که تاجران حرفه ای از آن برای معامله در بازار استفاده می کنند، اما به طور کلی معامله گران حرفه ای از روش های معاملاتی بسیار پیچیده استفاده نمی کنند و عمدتا به داده های قیمت خام بازار متکی هستند و با تجزیه و تحلیل آن بازار را پیش بینی میکنند. برای توضیح جامع در این خصوص مختصری از روش های مختلفی که در بازار فارکس مورد استفاده قرار میگیرد، ارائه میشود:

تجارت خودکار/ روباتیک: سیستم های معاملاتی مبتنی بر نرم افزار، که از آن به عنوان ربات های تجاری فارکس نیز یاد میشود، با تبدیل مجموعه ای از قوانین به یک کد کامپیوتری ایجاد می شوند. این کدها سپس بواسطه کامپیوتر و از طریق نرم افزار معامله به اجرا در می آیند و بازار را برای انجام معاملات اسکن میکنند و این کدها شامل قوانین معاملاتی مورد نیاز می شوند. سپس معاملات به روش خودکار از طریق کارگزار معامله گر صورت می پذیرد.

معامله اختیاری: معامله اختیاری فارکس به احساس معامله گر از بازار یا مهارت های معاملاتی اختیاری برای تجزیه بازار و معامله در آن دارد. معامله اختیاری امکان اتخاذ راهکارهایی منعطف تر از معامله خودکار میدهد اما نیاز به زمان زیادی برای توسعه مهارت های معاملاتی فردی دارد. بیشتری معامله گران حرفه ای فارکس معاملات اختیاری دارند زیرا آن ها میدانند که بازار دینامیک است و مداما با تصمیمات انسانی در جریان بهترین تریدها قرار میگیرند. 

معامله تکنیکال: معامله تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی شامل تجزیه و تحلیل نمودار قیمت برای تصمیم گیری های معاملاتی است. معامله گران تکنیکال از الگوهای قیمت یا سیگنال های فنی برای معامله در بازار استفاده می کنند. باور رایج میان معامله گران تکنیکال این است که تمامی متغیرهای اقتصادی در نمودار وجود دارد تغییرات قیمت در چارت قیمت طبقه بندی شده اند.

معامله فاندامنتال: معامله فاندامنتال یا معامله خبری، روش معاملاتی است که در آن معامله گران به شدت به اخبار بازار برای پیش بینی و تحلیل های خود متکی هستند.

اخبار فاندامنتال منجر به تغییر قیمت می شوند، اما اغلب اوقات بازار واکنش متفاوتی نسبت به آنچه که در اخبارها بیان می شود، خواهد داشت. زیرا فعالان بازار اغلب در معامله براساس انتظاراتی که از رویدادهای آینده دارند، خرید می کنند و زمانی که اتفاق مورد انتظار در آینده روی میدهد، آن را میفروشند. این یکی دیگر از دلایل اصلی در خصوص این است که چرا بسیاری از معامله گران حرفه ای بیشتر به تحلیل تکنیکال متکی هستند تا فاندامنتال. اگرچه، بسیاری نیز از ترکیب این دو استفاده میکنند.

معامله روزانه: معامله گرانی که در بازار فارکس از معاملات روزانه استفاده میکنند در یک روز وارد بازار شده و در همان روز از بازار خارج می شوند. این بدان معناست که آن ها معمولا ارزها را در بازه های زمانی بسیار کوتاه خرید و فروش میکنند و ممکن است در یک روز معاملات بیشماری داشته باشند. 

اسکالپینگ: اسکالپینگ شبیه به معاملات روزانه است اما نسبت به آن به معاملات مکررتر و کوتاه مدت تر متکی است. اسکالپینگ یک سبک معاملاتی است که در آن چندین بار ورود و خروج جهشی به یک بازار انجام میشود تا چند پیپ از اینجا و چند پیپ از جای دیگر اسکالپ کنیم. به طور کلی، اسکالپینگ توصیه معامله گران حرفه ای و با تجربه نیست زیرا نوعی قمار محسوب می شود. 

معامله سوئینگ / معامله پوزیشن: در این سبک معامله دیدگاه کوتاه تا میان مدت بر بازار وجود دارد و معامله گرانی که معامله سوئینگ می کنند از چند ساعت کوتاه تا چندین روز یا هفته در معامله خواهد ماند. معامله گران سوئینگ یا پوزیشن به طور کلی به دنبال معامله روزانه کوتاه مدت هستند و به طور معمول و متوسط ۲ تا ۱۰ معامله ماهانه دارند.

معاملات محدوده ای یا رِنْجْ : معاملات رنج شامل معامله در بازارهایی است که سطوح حمایت و مقاوت تثبیت شده اند. معامله گران با نگاهی به سیگنال های معاملاتی نزدیک به محدوده خطوط حمایت و مقاومت در یک معامله رنج وارد معاملاتی با احتمال برد بیشتر و خطر کمتر میشوند.

معامله ترند: معامله گران ترند کسانی هستند که منتظر ترند شدن و حرکات بازار میمانند و سپس با نگاه به نقاط ورود از حرکاتی که بالاترین سودآوری را دارند، سود میگیرند. یک روند صعودی یا رو به بالا زمانی که بازار قله های بالاتری از قله های قبلی ایجاد میکند، شکل میگیرد و یک روند نزولی یا رو به پایین زمانی تشکیل می شود که بازار دره های پایین تری از دره های قبلی ایجاد کند. معامله گران با نگاهی به نقاط ورود به معامله در یک بازار ترند شانس های زیادی برای سودآوری های بزرگ با حد ریسک خود می یابند. معامله گرانی که سعی دارند بر خلاف روند بازار حرکت کنند و در آن سود بدست آورند به سرعت سرمایه و پول خود را از دست میدهند. معامله گران حرفه ای فارکس عمدتا معامله گران ترند هستند. 

معامله ضد ترند یا countertrend: ترندها در واقع پایان می یابند. اگر معامله گر زبده ای باشید می توانید میتوانید در حرکت عکس ترند موفق باشید، اما این کار را نباید تا زمانی که در معاملات ترند مهارت بدست نیاورده اید امتحان کنید زیرا این نوع معاملات ریسک پذیری بالایی دارند و می تواند دره و قله های اشتباه زیادی قبل از قله ها یا دره های اصلی ایجاد شود. 

معامله انتقالی یا carry: معامله انتقالی به استراتژی گفته می شود که در آن ارزهایی با نرخ بهره بالا در برابر ارزهایی با نرخ بهره پایین خریداری میشوند و پوزیشن برای مدت زمان طولانی نگه داشته میشود. بروکرهای فارکس به معامله گران ما به التفاوت نرخ بهره یا سواپ (SWAP) بین دو ارز را برای هر روزی که پوزیشن نگه داشته میشود، پرداخت میکنند. ترفند کار در اینجا این است که ارزهایی با بازدهی بالاتر در صورتی که ریسک بازار کم شود، ارزان تر به فروش میروند زیرا این ارزها به طور کلی نسبت به ارزهایی مانند ین ژاپن و دلار آمریکا ریسک پذیری بیشتری دارند، بنابراین حد ضرر متحرک برای سودآوری ایده خوبی است زیرا معامله انتقالی به نفع شما حرکت می کند.

معامله گران حرفه ای فارکس در برابر معامله گران آماتور

معامله حرفه ای فارکس ممکن است برای افرادی که درصدد کسب معاملات سودآور هستند یا آن دسته که به تازگی شروع به ترید کرده اند، هدفی دشوار به نظر آید. اما، تفاوت های کلیدی اندکی بین تریدرهای حرفه ای و آماتور وجود دارد که باید از آن ها آگاه باشید تا بتوانید معارت معاملاتی خود را توسعه دهید یا در صورت تازه کار بون، در مسیر صحیح گام بردارید:

نقش مهم بانک ها در معاملات فارکس

بانک ها نقش مهمی را در معاملات فارکس ایفا می کنند. در حقیقت، بخش اعظمی از بازار در برابر بانک های بزرگتر، سرمایه های هدج (hedge) و واسطان پول های کلان حرکت می کند. بانک های تجاری (مانند Deutsche Bank and Barclays) بنا به حجم معاملاتی که در روز انجام می دهند، برای بازار فارکس نقدینگی فراهم می نمایند. برخی از این معاملات نمایانگر تبدیل ارز خارجی بجای مشتریان است در حالی که برخی از معاملات نیز از طریق میز معاملاتی بانک ها با هدف تفصیلی انجام می شوند. دست کم این ماجرا این است که ما معامله گران خرد فارکس در برابر عامل بزرگ تری مانند بانک های تجاری، hedge funds و سایر عوامل بزرگ تفاوت کوچکی ایجاد میکنیم. ما می توانیم از تغییراتی که این عاملان بزرگ در بازار ایجاد می کنند با یافتن hedge خود در بازار و معامله اصولی به سودی دست یابیم.

درس اول مقدماتی

بخش ۳: خرید یا فروش ؟ انواع سفارش و محاسبه سود و زیان

خرید و فروش

ایده اصلی معاملات در بازار خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا یا فروش به قیمت بالا و خرید به قیمت پایین است. شاید کمی عجیب به نظر برسد، احتمالا فکر می کنید “چگونه می توانم چیزی را بفروشم که مال من نیست؟” خوب در معاملات فارکس زمانی که جفت ارزی را می فروشید، در واقع ارز معادل را می خرید (ارز دوم در جفت ارز) و ارز پایه را می فروشید (نخستین ارز در جفت ارز).

اگر بخواهیم مثال غیر فارکسی بزنیم، فروش در کوتاه مدت مقداری گیج کننده است، مانند زمانی که شما یک ارز یا سهام را فروخته باشید. ایده اصلی در اینجا اینگونه است که کارگزارتان سهم یا کالایی را به شما قرض می دهد تا بتوانید آن را بفروشید و سپس آن را خریداری کرده و معامله را پایان دهید. الزاما به دلیل آن که کالایی فیزیکی به شما داده نمیشود ممکن است اوراق قرضه را به کارگزار خود بفروشید. زیرا امیدوار هستید که در آینده آن را به قیمتی پایین تر خریداری کنید. 

خرید در برابر فروش

یکی دیگر از موارد فوق العاده بازار فارکس این است که شما هم در صعود و هم در نزول بازار پتانسیل کسب سود را دارید، چرا که انحراف بازاری مانند انحراف از بازار صعودی سهام در بازار فارکس وجود ندارد. هرکسی که برای مدتی در معامله کرده باشد می داند که سریع ترین مسیر برای کسب پول در بازارهای نزولی بوده است، بنابراین اگر معامله در هر دو بازارهای صعودی و نزولی را یاد بگیرید، آن گاه فرصت های زیادی را برای کسب سود خواهید داشت.

خرید یا LONG– این بدان معناست که در حال انجام معامله خرید در بازار هستیم و بدنبال افزایش قیمت بازار برای انجام فروش بالاتر از جایی هستیم که در آن معامله انجام داده ایم. یعنی در حال خرید نخستین ارز در جفت ارزها و فروش دومین ارز هستیم. بنابراین اگر دلار آمریکا/ یورو را بخریم و یورو نسبت به دلار آمریکا صعود داشته باشد، آنگاه در معامله سود خواهیم کرد.

فروش یا SHORT– این بدان معناست که در بازار فروش داشته ایم و بدنبال کاهش قیمت در بازار هستیم تا بتوانیم پوزیشن انجام شده خود را با قیمتی پایین تر از قیمت فروش خریداری کنیم.این یعنی در حال فروش نخستین ارز و خرید دومین ارز در جفت ارزی هستیم. بنابراین اگر دلار آمریکا و پوند انگلیس بفروشیم و پوند انگلیس نسبت به دلار آمریکا کاهش یابد، آنگاه در معامله سود خواهیم کرد.

نوع سفارش

اینک زمان آن رسیده است که انواع سفارش را بیاموزیم. هنگامی که معامله ای در بازار فارکس انجام می دهید به آن اُردر یا سفارش گفته می شود. انواع مختلفی از سفارش وجود دارند و می تواند در میان کارگزاران، متفاوت باشند. کلیه کارگزاران چند نوع سفارش پایه عرضه می کنند، سفارش های خاص دیگری نیز وجود دارد که هرکارگزاری آن را ارائه نمیدهد. از اینرو ما در اینجا به آن ها نمیپردازیم:

اوردر بازار Market Order– اوردر بازار به سفارشی گفته می شود که درون بازار انجام میشود و با رسیدن به بهترین قیمت ممکن سریعا اجرا میگردد.

Sell limit order- اوردر محدودیت ورود خواه برای خرید زیر قیمت بازار کنونی و خواه فروش بالای قیمت بازار کنونی گماشته شده است. درک این امر در ابتدا کمی دشوار است، پس اجازه دهید آن را توضیح دهم:

اگر در حال حاصر دلار آمریکا/ یورو در قیمت ۱.۳۲۰۰ معامله شود و شما بخواهید در قیمت ۱/۳۲۵۰ فروش داشته باشید، می توانید Sell limit order بگذارید. آنگاه وقتی قیمت بازار به ۱.۳۲۵۰ برسد فروش انجام خواهد شد. بنابراین، Sell limit order بالاتر از قیمت کنونی بازار اعمال شده است. اگر می خواهید دلار آمریکا/ یورو را به قیمت ۱.۳۰۵۰ بخرید و معاملات بازار اکنون در سطح ۱.۳۱۰۰ قرار دارد، Buy limit order را بر روی ۱.۳۰۵۰ تنظیم خواهید کرد و آنگاه وقتی بازار به آن سطح برسد برای شما خرید انجام خواهد شد. در این حالت Buy limit order زیر قیمت کنونی بازار اعمال شده است.

دستور توقف ورود Stop entry order- دستور توقف ورود برای خرید یا فروش بالاتر از قیمت بازار یا کمتر از آن گذاشته میشود. برای مثال اگر می خواهید با خرید معامله کنید اما می خواهید پس از شکست منطقه مقاومت این خرید انجام شود، شما stop خود را بالای خط مقاومت قرار میدهید و زمانیکه قیمت به نقطه سفارش توقف ورود شما برسد، دستور اجرا خواهد شد. عکس این روش برای sell-stop و زمانیکه میخواهید در بازار فروش داشته باشید، اتفاق می افتد. 

دستور توقف ضرر Stop Loss order- دستور توقف ضرر به سفارشی گفته می شود که به هنگام پیشروی قمیت فراتر از سطحی که تعیین کرده اید با هدف جلوگیری از ضرر بیشتر به معامله پایان میدهد. شاید بتوان گفت توقف ضرر یکی از مهمترین دستورها در معاملات فارکس به شمار میرود زیرا به شما این امکان را میدهد تا ریسک معاملات را کنترل کرده و زیان ها را کاهش دهید. این دستور تا زمانی که بازار در جریان است و یا شما آن را کنسل کنید در معاملات باقی خواهد ماند. 

حد ضرر متحرک- دستور حد ضرر متحرک مانند توقف ضرر در معاملات می باشد با این تفاوت که یک توقف ضرر متحرک قیمت بازار فعلی را با توجه به معاملات شما و به سود شما تغییر میدهد. معمولا میتوانید توقف ضرر متحرک خود را با فاصله ای مشخص از قیمت فعلی بازار تعیین کنید، این دستور تا زمانیکه قیمت بیشتر از فاصله ای که شما تعیین کرده اید نشود، حرکت نخواهد کرد. برای مثال اگر حد ضرر را در دلار آمریکا / یورو ۵۰ پیپ در نظر بگیرید، استاپ لاس یا همان توقف ضرر شما تا زمانیکه پوزیشن شما ۵۱ پیپ به نفعتان باشد، حرکت نخواهد کرد. استاپ تنها زمانی حرکت خواهد کرد که بازار ۵۱ پیپ بالاتر از جایی که شما تعیین کرده اید، برود. بدین روش به نفع شما با حرکت بازار حرکت خواهد کرد و به معاملات شما فرصت رشد را میدهد. حد ضررهای متحرک در بازارهای متغیر بیشترین کاربرد و کارایی را دارند.

GTC– GTC که مخفف حروف Good Till Cancelled order است دقیقا همان چیزی است که می توان از نامش حدس زد… تا زمانی که شما آن را کنسل کنید خوب است. اگر دستور GTC داشته باشید، این دستور تا زمانیکه آن را به صورت دستی کنسل نکنید، لغو نخواهد شد. مواظب اینگونه دستورات باشید، نباید یک دستور GTC بگذارید و بعد آن را فراموش کنید و یک ماه بعد خود را در موقعیتی بسیار نامناسب در بازار بیابید. 

GFD – این حروف مخفف Good For Day است. این دستور تا پایان روز معاملاتی در بازار باقی خواهد ماند، در بازار فارکس روز معاملاتی ساعت ۵:۰۰ به وقت نیویورک پایان می یابد. زمان دقیق پایان GFD ممکن است از یک کارگزاری به کارگزاری دیگر متفاوت باشد، از اینرو لازم است این زمان را همیشه با کارگزار خود هماهنگ کنید.  

OCO – این حروف مخفف کلمات One Cancels the Other order دستور کنسل معاملات با معلات دیگر در اصل از دو اوردر تشکیل شده است؛ این دستور میتواند از دو اوردر ورود، دو اوردر استاپ لاس یا توقف ضرر، یا اوردر دو ورود و دو استاپ لاس تشکیل شود. الزاما اینگونه اوردرها زمانی اجرا میشود که اوردر دیگر کنسل شود. مثلا اگر میخواهید EURUSD را به خاطر پیش بینی شکست خطوط اصلی، بفروشید و یا بخرید اما دقیقا نمیدانید که خط کدام طرف شکسته میشود میتوانید یک ورود با خرید و استاپ لاس بالای سطح و یک ورود با فروش به همراه یک استاپ لاس پایین آن بگذارید. اگر دستور خرید اجرا شود، دستور فروش و استاپ لاس آن کنسل میشود. این یک اوردر بسیار مناسب برای زمانی است که شما دقیقا از روند بازار و حرکت آن اطمینان نداشته و نمیتوانید آن را پیش بینی کنید. 

OTO – که مخفف One Triggers the Other order یا یک اوردر موجب فعال شدن اوردر دیگر میشود، است. این اوردر مخالف OCO است و با تکمیل یک اوردر ، دیگری را فعال میکند. 

اندازه لات/ اندازه قرارداد (contract size)

در فارکس، پوزیشن ها با لات ها قیمت ها گذاری شده اند. اسامی اصلی آن “لات استاندارد”، “مینی لات”، “لات خرد” و “نانو لات” است؛ می توانیم مثال هایی از هر یک از این لات ها و مقداری که هر یک دارند را در چارت زیر ببینید:

نحوه محاسبه ارزش پیپ

احتمالا می دانید که ارزها با پیپ اندازه گیری می شوند و یک پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمتی است که ارز می تواند داشته باشد. برای کسب پول از واحدهای کوچک که در نتیجه حرکت قیمت ایجاد میشود، به معاملاتی با مقادیر بیشتری از  ارز معمول نیاز دارید تا بتوانید سود (یا زیان) قابل توجهی باشید. این جا همان جایی است که لوریج ایفای نقش می کند؛ اگر با لوریج آشنایی ندارید، لطفا به بخش های قبل که در آنجا این موارد توضیح داده شده اند، مراجعه کنید.

باید بدانیم که اندازه لات چگونه بر روی ارزش یک پیپ تاثیر می گذارد. بگذارید با دو مثال شروع کنیم:

فرض می کنیم که از لات استاندارد استفاده می کنیم، که برابر ۱۰۰،۰۰۰ واحد به ازای هر لات است. بیایید ببینیم ککه این مقدار چگونه بر ارزش پیپ تاثیر می گذارد.

۱) ین ژاپن/ یورو به نرخ برابری ۱۰۰.۵۰ برابر است با   (.۰۱/۱۰۰.۵۰) * ۱۰۰۰۰۰ = ۹.۹۵ دلار به ازای هر پیپ

۲) دلار آمریکا/ فرانک سوئیس به نرخ برابری ۰.۹۱۹۰ برابر است با (.۰۰۰۱/.۹۱۹۰) * ۱۰۰۰۰۰ = ۱۰.۸۸ دلار به ازای هر پیپ

جفت ارزهایی که در آن دلار آمریکا ارز برابر است، یک لات استاندارد همواره برابر با ۱۰ دلار به ازای پیپ، یک مینی لات برابر با ۱ دلار به ازای هر پیپ، یک میکرو لات برابر با ۱۰ سنت به ازای هر پیپ و یک نانو لات برابر با یک پنی به ازای هر پیپ خواهد بود.

نحوه محاسبه سود و زیان

اینک، اجازه دهید به سراغ محاسبه سود و زیان برویم:

اجازه دهید از یک جفت بدون دلار آمریکا به عنوان ارز برابر استفاده کنیم، زیرا این ها سخت تر هستند:

۱) نرخ دلار آمریکا/ فرانک سوئیس در حال حاضر ۰.۹۱۹۱/۰.۹۱۹۵ قیمت گذاری شده است. ما به دنبال فروش دلار آمریکا/ فرانک سوئیس هستیم، این بدان معناست که با قیمت پیشنهادی ۰.۹۱۹۱ برای خرید، یا نرخی که بازار آماده خرید از شماست کار خواهیم کرد.

۲) سپس ۱ لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) را به نرخ ۰.۹۱۹۱خواهید فروخت.

۳) دو روز بعد قیمت از ۰.۹۰۹۱/۰.۹۰۹۵ افزایش می یابد و تصمیم می گیرید که سود ۹۶ پیپ را قبول کنید ولی ۹۶ پیپ برابر با چند دلار است؟؟

۴) نرخ برابری جدید برای دلار آمریکا/ فرانک سوئیس برابر با ۰.۹۰۹۱/۰.۹۰۹۵ است. زیرا در حال پایان معامله ای هستید که با قیمت پیشنهادی فروشنده کار می کنید. بنابراین، به دلیل آن که قیمت پیشنهادی فروشنده اینک ۰.۹۰۹۵ است، این قیمتی است که بازار با آن جفت ارزی را به شما می فروشد یا قیمتی که می توانید دوباره ارز خود را از بازار بخرید (زیرا در ابتدا فروختید).

۵) تفاوت بین قیمت فروش شما (۰.۹۱۹۱) و قیمت خرید دوباره (۰.۹۰۹۵) برابر با ۰.۰۰۹۶ یا ۹۶ پیپ است.

۶) با استفاده از فرمول بالا، اینک داریم: (.۰۰۰۱ / ۰.۹۰۹۵) * ۱۰.۹۹ دلار به ازای هر پیپ* ۹۶ پیپ= ۱۰۵۵.۰۴ دلار

برای جفت های ارزی که در آن دلار آمریکا در آن ارز برابری است، محاسبه سود یا زیان کاملا آسان است. شما به سادگی تعداد پیپ های بدست آمده یا از دست رفته را در نظر می گیرید و آن را به دلار به ازای هر پیپی که معامله می کنید ضرب می نمایید، مثال به صورت زیر است:

بگذارید بگوییم که دلار آمریکا/ یورو را معامله می کنیم و آن را به نرخ ۱.۳۲۰۰ می خرید اما قیمت کاهش می یابد و در ۱.۳۱۰۰ توقف می کند… تنها ۱۰۰ پیپ از دست می دهید.

اگر ۱ لات استاندارد را معامله کنید، آنگاه  ۱۰۰۰ دلار از دست خواهید دارد؛ زیرا ۱ لات استاندارد جفت ها با دلارهای آمریکا به عنوان ارز مظنه ای برابر است با ۱۰ دلار به ازای هر پیپ و ۱۰ دلار به ازای هر پیپ* ۱۰۰ پیپ= ۱۰۰۰ دلار

اگر ۱ مینی لات معامله کنید، ۱۰۰ دلار از دست می دهید، زیرا یک مینی لات جفت مظنه ای دلار آمریکا برابر با ۱ دلار به ازای هر پیپ است و ۱ دلار * ۱۰۰ پیپ = ۱۰۰ دلار.

همچنین می توانید از ماشین حساب اندازه موقعیت تجارت فارکسمان استفاده کنید.

همواره به یاد داشته باشید: وقتی وارد معامله ای می شوید یا از آن خارج می شوید باید با اسپرد قیمت خرید/فروش معامله کنید. بنابراین، هنگامی که ارزی را می خرید از قیمت پیشنهادی فروشنده استفاده خواهید کرد و هنگامی که ارزی را می فروشید از قیمت پیشنهادی استفاده می کنید.

درس اول مقدماتی

بخش ۲: واژه شناسی تجارت فارکس

 

بازار فارکس مجموعه ای از واژه ها و اصطلاحات مختص به خود است. بنابراین پیش از یادگیری در مورد چگونگی تجارت در بازار فارکس درک برخی از واژه های پایه فارکس حائز اهمیت است.

واژه های پایه فارکس

نرخ متقاطع – نرخ برابری بین دو ارز است. دو ارزی که هیچ یک ارز رسمی کشوری که نرخ برابری ارز در آن ارائه  شده است ، نیستند. این نرخ دلار آمریکا را در بر نمیگیرد و گاها برای اشاره به مظنه ارزی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. برای نمونه، اگر نرخ برابری پوند انگلیس و ین ژاپن در روزنامه آمریکایی قیمت گذاری شده باشد، این نرخ برابری را نرخ متقاطع می نامند. زیرا نه پوند انگلیس و نه ین ژاپن ارز رسمی آمریکا نیستند. به هر حال اگر، نرخ برابری بین پوند و دلار آمریکا در همان روزنامه قیمت گذاری شود، آن را نرخ متقاطع نمیدانیم. زیرا نرخ ارائه شده شامل ارز رسمی آمریکا شده است.

نرخ برابری– ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر را گویند. برای مثال اگر نرخ دلار آمریکا/  یورو برابر با ۱.۳۲۰۰ باشد، آنگاه یک یورو ارزشی برابر با ۱.۳۲۰۰ دلار آمریکا دارد.

پیپ– کوچکترین حرکت قیمتی است که یک ارز میتواند داشته باشد. برای مثال یک پیپ در جفت ارز آمریکا/دلار برابر با ۰/۰۰۰۱ پیپ و یا ۱ پیپ است و در USD/JPY برابر است با ۰/۰۱

اهرم یا لوریج – لوریج توانایی ورود به معاملات با مقداری بیش از موجودی حسابتان را گویند. به عنوان مثال، اگر یه معامله گر ۱۰۰۰ دلار مارجین حساب داشته باشد و یک معامله ۱۰۰،۰۰۰ دلاری انجام دهد لوریج حساب او را صد برابر میکند یا به عبارتی لوریج حساب وی ۱۰۰:۱ است. اگر لوریج این برابر حسابش را ۲۰۰ برابر کند لوریج حساب او ۲۰۰:۱ است. بالا بردن لوریج باعث هم میتواند موجب افزایش سود شما شود و هم ضررتان. 

برای محاسبه لورج استفاده شده، ارزش کلی پوزیشن های باز خود را تقسیم بر بالانس کلی مارجین حسابتان کنید. برای مثال، اگر ۱۰،۰۰۰ دلار مارجین در حسابتان دارید و یک معامله یک لاتی استاندارد در جفت ارز USD/JPY (۱۰۰،۰۰۰ واحد از ارز مرجع) برابر با ۱۰۰،۰۰۰ دلار باز کرده باشید، نسبت لوریج شما ۱۰:۱ است ($۱۰۰,۰۰۰/$۱۰,۰۰۰). اگر معامله ای را با استاندارد یک لات در EUR/USD به میزان ۱۵۰،۰۰۰ دلار انجام دهید (۱۰۰۰،۰۰۰ × ۱/۵۰۰۰ EURUSD) نسبت لوریج شما ۱۵:۱ است ($۱۵۰,۰۰۰/$۱۰,۰۰۰).

مارجین– سپرده مورد نیاز برای شروع به معامله یا حفظ آن را مارجین گویند. مارجین می تواند یا آزاد یا مصرف شده باشد. مارجین مصرف شده به مقدار سرمایه ای گفته می شود که برای حفظ پوزیشن باز مورد استفاده قرار میگیرد در حالی که مارجین آزاد مقدار سپرده در دسترس برای شروع پوزیشن های جدید می باشد. با ۱۰۰۰ دلار مقدار مارجین و نیاز به  ۱٪ مارجین برای باز کردن یک پوزیشن، میتوانید پوزیشنی تا ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار برای خرید و فروش داشته باشید.  این امر به معامله گران این امکان را میدهد تا در حساب خود به ارزش ۱۰۰ دلار یا نسبت اهرمی ۱۰۰:۱ معامله کند.

اگر حساب معامله گر کمتر تر از حداقل مقدار مورد نیاز برای حفظ پوزیشن باز شود، یک «مارجین کال» یا هشدار برای مارجین دریافت خواهد کرد و وی را مستلزم میکند که یا پول بیشتری به حساب خود بیافزاید و یا پوزیشن باز خود را ببندد.

هنگامی که مارجین بالانس پایین از مقدار مورد نیاز برای باز نگه داشتن پوزیشن باشد بسیاری از کارگزاران به طور خودکار معاملات را می بندند. مقدار مورد نیاز برای حفظ پوزیشن باز بستگی به کارگزار دارد و می تواند ۵۰% مارجین اصلی مورد نیاز برای باز کردن معاملات باشد.

اسپرد– تفاوت میان نرخ  فروش و خرید یا قیمت عرضه و پیشنهاد است. برای مثال اگر نرخ دلار آمریکا/یورو برابر با ۱.۳۲۰۰/۰۳باشد، آنگاه اسپرد برابر با تفاوت میان ۱.۳۲۰۰ و ۱.۳۲۰۳ یا ۳ پیپ است. به منظور باقی ماندن در یک معامله، پوزیشن باید در جهت و برابر با مقداری برابر با اسپرد حرکت کند.

جفت های مهم فارکس و اسامی مستعار آن ها:

درک قیمت جفت ارزها در فارکس

شما باید بدانید که چگونه میتوان قیمت یک جفت ارزی را پیش از آغاز به معامله آن بدست آورید. بنابراین، بگذارید این گونه شروع کنیم:

نرخ برابری دو ارز به صورت جفت تعیین میشود. مثلا دلار آمریکا/یورو یا ین ژاپن/ دلار آمریکا. دلیل این امر آن است که در معاملات فارکس به صورت همزمان یک ارز خریداری شده و ارز دیگری در برابر آن فروخته میشود. اگر قرار باشد یورو/دلار بخرید و یورو در برابر دلار رو به رشد و صعود باشد، آنگاه شما یک معامله سودآوری انجام داده اید. در زیر مثالی از قیمت فارکس برای دلار آمریکا در برابر یورو ارائه شده است:

در جفت ارزها ، ارز سمت چپ علامت اسلش ارز پایه و دومین ارز را که در سمت چپ اسلش قرار دارد، ارز متقابل  میگویند.

اگر دلار آمریکا/ یورو (یا هرگونه جفت ارزی دیگر) بخرید، آنگاه نرخ برابر می گوید که از نظر ارز متقابل چقدر باید بپردازید تا یک بخش از ارز پایه را خریداری کنید. به عبارتی دیگر، در مثال فوق باید ۱.۳۲۱۰۵ دلار آمریکا برای خرید ۱ یورو پرداخت کنید.

اگر دلار آمریکا/ یورو (یا هرگونه جفت ارز دیگر) بفروشید، آنگاه نرخ برابری می گوید که چقدر ارز مظنه ای برای فروش یک بخش از ارز پایه دریافت می کنید. به عبارتی دیگر، در مثال فوق اگر ۱ یورو بفروشید، آنگاه ۱.۳۲۱۰۵ دلار آمریکا برای دریافت خواهید کرد.

روشی آسان برای رسیدن به این مقدار بدین صورت است: ارز پایه مبنای معامله است. بنابراین، اگر یور/ دلار آمریکا بخرید آنگاه در حال خرید یورو (ارز پایه) و فروش دلار (ارز مظنه ای) هستید؛ اگر در حال فروش دلار آمریکا/ یورو باشید، آنگاه یورو می فروشید (ارز پایه) و دلار خریداری می کنید (ارز متقابل). بنابراین خواه در حال خرید جفت ارز باشید ، خواه در حال فروش، نخستین ارز یا همان ارز پایه در معاملات شما ، ارز مرجع به شمار میرود.

اگر فکر می کنید که ارز پایه معاملات فارکس نسبت به ارز متقابل افزایش می یابد آن گاه نقطه  ورود به معامله فارکس خرید در آن جفت ارزی است. اگر فکر می کنید که ارز پایه نسبت به ارز متقابل کاهش می یابد، آنگاه جفت ارزی را میفروشید

نرخ خرید و نرخ فروش:

قیمت خرید: قیمت پیشنهادی خرید همان قیمتی است که بازار (یا کارگزار شما) با آن مبلغ جفت ارز خاصی را از شما خریداری خواهد کرد. بنابراین در قیمت خرید، معامله گر می تواند ارز پایه را به کارگزار بفروشد.

قیمت فروش: قیمت پیشنهادی فروش همان قیمتی است که بازار (یا کارگزار شما) جفت ارز خاصی را به آن مبلغ به شما خواهد فروخت. بنابراین در قیمت پیشنهادی فروش می توانید ارز پایه را از کارگزار خود خریداری کنید.

اسپرد  خرید/ فروش: اسپرد جفت ارزها بین کارگزاران متفاوت است و به تفاوت میان قیمت خرید و فروش گفته می شود.

درس اول مقدماتی

درس اول آموزش مقدماتی فارکس

بخش ۱: تجارت فارکس چیست؟ – تعریف و مقدمه

مقدمه ای برای تجارت فارکس:

این دوره کوچک فارکس به منظور آموزش اصول بازار و تجارت فارکس به روشی غیر خسته کننده طراحی شده است. میدانم که هر جایی از وب سایت می توانید این اطلاعات را بدست آورید، اما بگذارید با این حقیقت روبرو شویم؛ بخش اعظمی از اطلاعاتی که در این زمینه وجود دارد پراکنده بوده و خواندنشان بی نتیجه هست. تلاش می کنم این آموزش را تا حد امکان دارد ساده ارائه دهم، به طوری که بتوانید در مورد تجارت فارکس مطلبی بیاموزید و زمان خوشی را سپری کنید.

پس از اتمام این دوره درک جامعی از بازار و معاملات فارکس خواهید داشت و سپس آمادگی لازم برای یادگیری استراتژی های تجارت فارکس در دنیای واقعی را خواهید داشت.

بازار فارکس چیست؟

اساسا بازار فارکس مکانی است که در آن بانک ها، کسب و کارها، دولت ها، سرمایه گذاران و تاجران به معامله ارز می پردازند. بازار فارکس را بازار Fx، بازار ارز، بازار معامله ارز خارجی یا بازار ارز خارجی نیز می نامند و بازاری با بزرگترین و بیشترین حجم نقدینگی در جهان به شمار می رود. گردش روزانه این بازار ۳/۹۸ تریلیون دلار است.

بازار فارکس ۲۴ ساعت از شبانه روز و ۵ روز در هفته دایر است و مهم ترین مراکز تجاری آن در لندن، نیویورک، توکیو، زوریخ، فرانکفورت، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی واقع شده اند.

باید اشاره شود که فارکس بازار مرکزی ندارد؛ در عوض تجارت در آن به صورت فرابورس صورت می گیرد؛ این نوع تجارت شبیه به بورس هایی که در آن بازار مرکزی وجود دارد، نبوده و تمامی سفارشات همانند NYSE پردازش میشوند. فارکس به تعبیر تمامی بانک های بزرگ یک محصول است و قیمت ها در تمامی بانک ها یکسان نیست. اینک پلتفرم کارگزاران تمامی اطلاعات (قیمت،نرخ برابر…) را از بانک های مختلف دریافت کرده و اطلاعاتی که ما از کارگزار خود بدست می آوریم، میانگینی از این اطلاعات میباشد. درواقع این کارگزار است که معاملات را انجام می دهد و آن را به طرف دیگر بازار میرساند. هنگامی که یک جفت ارز خریداری می کنید… کسی که این ارز را به شما می فروشد، کارگزار است. در واقع کارگزار رابط بین شما و بانک به حساب می آید.

خلاصه کوتاهی از بازار فارکس

خب، قبول دارم که این بخش کمی خسته کننده خواهد بود، اما داشتن اندکی اطلاعات پایه درباره تاریخچه بازار فارکس حائز اهمیت است، از آنجایی که شما درباره اینکه چرا فارکس وجود دارد و چگونه به اینجا رسیده است، اطلاعات اندکی دارید، پس ما در اینجا به طور خلاصه تاریخچه ای از بازار فارکس برای شما ارائه میکنیم:

در سال ۱۸۷۶، طرحی به نام استاندارد معامله با پشتیبانی طلا اجرا شده بود. اساسا گفته می شود که تمامی ارزهای کاغذی می بایستی تحت حمایت طلای جامد قرار می گرفتند؛ ایده در اینجا تثبیت ارزهای جهانی بود و قیمت آنها با نرخ طلا تثبیت میشد. نظریه خوبی بود اما در واقعیت منجر به ایجاد الگوهای رونق- رکودی شد و در نهایت منجر به حذف استاندارد با پشتیبانی طلا شد.

استاندارد با پشتیبانی طلا تقریبا در آغاز جنگ جهانی دوم ضعیف شد، زیرا کشورهای اروپایی طلای کافی برای پشتیبانی از تمامی مقدار ارزی که برای پرداخت هزینه های پروژه نظامی بزرگ نیازمند ‌آن بودند را در اختیار نداشتند. اگرچه استاندارد پشتیبانی با طلا در نهایت تنزل کرد، اما این فلز ارزشمند هرگز ارزش و جایگاه خود را  از دست نداد.

بعد از این دوره، دنیا تصمیم گرفت یک میزان ثابت برای معاملات تعیین کند که این تصمیم باعث شد دلار آمریکا ارز پشتیبان اولیه بوده و تنها ارزی باشد که با طلا پشتیبانی میشود؛ این تصمیم به عنوان سیستم برتون وودز شناخته شده است و در سال ۱۹۴۴ انجام شد. در سال ۱۹۷۱ آمریکا اعلام کرد که دیگر طلا را به جای دلار آمریکا معامله نخواهد کرد و این بیانگر پایان سیستم وودز برتون بود. غلبه بر سیستم برتون وودز باعث شد در سال ۱۹۷۶ در نهایت منجر به پذیرش پیروی از این طرح توسط عمده معاملات خارجی شناور شد. این روش تا کنون بازار معاملات ارز خارجی را در بر گرفته است، ناگفته نماند که تا اواسط دهه ۱۹۹۰، در سطح گسترده به صورت الکترونیکی تجارت نشده بود.

تجارت فارکس چیست؟

تجارت فارکس در حدی که به تاجران خرده فروش (من و شما) ارتباط دارد مقایسه قیمت یک ارز در برابر دیگری است. برای مثال، اگر فکر می کنید یورو در برابر دلار آمریکا افزایش خواهد یافت، آنگاه می توانید جفت ارز یورو و دلار را به قیمت پایین بخرید و سپس (امیدوارانه) به قیمتی بالاتر بفروشید تا به سود دست یابید. البته اگر یورو در برابر دلار بخرید و دلار آمریکا تقویت شود، آنگاه شما ضرر خواهید کرد. بنابراین آگاهی از ریسک موجود در تجارت فارکس و همچنین پاداش های آن حائز اهمیت است.

چرا بازار فارکس محبوب است؟

معامله گران فارکس بحث برانگیزترین سبک زندگی موجود در جهان را تجربه میکنند. تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس کار آسانی نیست، اما اگر مصمم و با پشتکار باشید، میتوانید به این جایگاه دست یابید. در اینجا فهرستی از مهارت های مورد نیاز برای رسیدن به اهدافتان در زمینه معامله گری فارکس را رائه می دهیم.

توانایی- پذیرفتن ضرر و زیان بدون احساساتی شدن

اعتماد- باور به خود و استراتژی تجارتیتان و عدم ترس از معامله با آن

وقف خود- بهترین معامله گر فارکسی شوید که میتوانید

خودداری- در برابر وسوسه های بازار آرام و بی احساس ماندن

انعطاف پذیری- انجام معاملات موفق با توجه به شرایط در حال تغییر بازار

تمرکز- متمرکز ماندن بر روی برنامه معاملاتی و عدم انحراف از آن

منطق- بررسی بازار از دیدگاه عینی و مستقیم

سازمان- جهت دادن و تقویت الگوهای معاملاتی مثبت

صبوری- تامل برای دستیابی به برنامه های معاملاتی با توجه به استراتژی

واقع بینی- عدم تفکر به این که سریع پولدار خواهید شد و درک عینی از بازار و معامله

زیرکی و زرنگی- بهره مندی از حاشیه تجاری به هنگامی که به وجود می آید و آگاهی هر لحظه ی از آنچه

که در بازار روی می دهد.

کنترل خود- عدم استفاده بیش از اندازه از دارایی موجود در حسابتان (مدیریت سرمایه)

ما به عنوان معامله گر می توانیم از مزیت لوریج و نوسان بالای بازار فارکس و یادگیری استراتژی معاملاتی کارآمد در زمینه فارکس بهره مند شویم و برنامه تجاری موثری حول آن استراتژی به وجود می آوریم. مدیریت سرمایه در اینجا کلید کار است؛ لوریج یک شمشیر دولبه است که هم می تواند پول زیادی برایتان به همراه داشته باشد و هم میتواند باعث ضررتان شود. کلید مدیریت سرمایه در تجارت فارکس این است که همواره مقدار دقیقی از میزان سرمایه ای که پیش از ورود به تجارت با آن ریسک میکنید را بدانید و در صورت از دست دادن این مقدار انگیزه خود را از دست ندهید. زیرا هر معامله گری ممکن است ضرر کند. در این دوره اطلاعات بیشتری در خصوص مدیریت سرمایه به شما خواهیم داد.

 

چه کسی با فارکس تجارت می کند و چرا؟

بانک ها -بازار بین بانکی هر روز بخش اعظمی از معاملات فارکس را در بر میگیرد و مقادیر از معاملات فارکس در آنجا انجام میگیرد. برخی از بانک های بزرگ روزانه میلیاردها دلار معامله دارند. برخی اوقات مشتریان این را انجام میدهد، اما بیشتر مواقع به معامله گران مالکیتی اهدا میشود که آنها بتوانند با حساب متعلق به بانک معامله نمایند.

شرکت ها – شرکت ها به منظور پرداخت هزینه کالاها و خدماتی که از کشورهای دیگر میگیرند و یا خدمات و یا کالاهایی که به کشورهای دیگر میفروشند نیاز به استفاده از بازار ارزهای خارجی دارند. بخش مهمی از فعالیت روزانه بازار فارکس ناشی از فعالیت شرکت هایی است که به دنبال معامله ارز برای معامله در سایر کشورها هستند.

دولت/ بانک های مرکزی – بانک مرکزی کشور می تواند نقش مهمی را در بازارهای معامله خارجی ایفا کند. آن ها می توانند منجر به افزایش یا کاهش ارزش ارز ملی خویش شوند. آن ها با تلاش برای کنترل تامین پول، تورم و یا نرخ بهره ها این کار را انجام میدهند و با استفاده از ذخایر ارزهای خارجی خود اینکار را انجام داده و بوسیله آن نرخ بهره ها را تثبیت می نمایند.

صندوق سرمایه گذاری– چیزی حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد تمامی معاملات سهام خارجی معاملاتی پر ریسک به شمار میروند. این بدان معناست که شخص یا موسسه ای که خرید یا فروش ارز را انجام داده است برنامه واضحی برای رسیدن به سود از آن ارز ندارد؛ بلکه این معاملات تنها به امید حرکت قیمت آن ارز خاص انجام میشود. معامله گران خرد (مثل من و شما) در قیاس با میلیاردها دلار اوراق قرضه ای که در صندوق های سرمایه گذاری به صورت روزانه کنترل و معامله میشود بسیار ناچیز هستند.

افراد– اگر تا به حال به کشورهای دیگر سفر کرده باشید فرودگاه یا صرافی آن کشور پول خود را تبدیل کرده باشید، باید بدانید که در بازار معامله ارز خارجی شرکت کرده اید.

سرمایه گذاران– شرکت های سرمایه گذاری که پرتفولیو های بزرگی برای مشتریان خود مدیریت می کنند از بازار فارکس برای تسهیل معاملات با اوراق بهادار استفاده می نمایند. برای مثال یک مدیر سرمایه گذاری که پرتفولیوی دارایی بین المللی را کنترل می کند باید از بازار فارکس برای خرید و فروش جفت ارزهای مورد نیاز استفاده کند تا بتواند هزینه اوراق بهادار خارجی تمایل به خرید آن دارند را بپردازد.

تجارت کنندگان خرد فارکس – در نهایت به معامله گران خرد فارکس (من و شما) می رسیم. صنعت معاملات خرد فارکس هر روزه با ظهور پلتفورم های معاملاتی فارکس و سهولت دسترسی به آن ها در اینترنت رو به رشد است. معامله گران خرد فارکس به طور غیر مستقیم، خواه کارگزار یا خواه بانک، به بازار دسترسی دارند. دو نوع کارگزار خرد فارکس وجود دارند که ما به ما امکان دسترسی و معماله در  بازار ارز را میدهد: کارگزاران و واسطه ها. کارگزاران به عنوان نماینده معامله گر با تلاش برای یافتن بهترین قیمت در بازار معاملات را از جانب معامله گر انجام میدهند. آن ها برای انجام اینکار کمیسیونی را به مبلغی که از بازار بدست آورده اند، می افزایند. به واسطه ها اصطلاحا بازارساز یا market maker گفته میشود. به این افراد بدین دلیل بازارساز گفته میشود که آنها برای معامله گر «بازار را میسازند» و به عنوان طرف مقابل در معاملات به حساب می آیند. آن ها قیمتی که میخواهند با آن فروش داشته باشند را عنوان میکنند و کسری آن را از طریق اسپرد جبران مینمایند. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش است ( اطلاعات بیشتر در این زمینه بعدا ارائه خواهد شد.)

مزیت های معامله در بازار فارکس

• فارکس بزرگترین بازار در جهان به شمار می رود، هر روز حجم معاملات آن از ۳ تریلیون دلار پیشی می گیرد. این به معنای نقدینگی متراکم این بازار است که خروج و ورود به موقعیت ها را آسان می کند.

• هر زمان خواستید معامله کنید. در بازار فارکس زنگ ورودی وجود ندارد. شما می توانید هر زمان که خواستید، از یک شنبه حدودا ۵ بعد از ظهر به وقت EST تا ۴ بعد از ظهر روز جمعه ، وارد معاملات شوید

• دسترسی آسان: در بسیار از کارگزاری ها شما میتوانید یک حساب با سرمایه ۲۵۰ دلاری باز کنید و همان روز معاملات خود را آغاز نمایید. با یک کلیک بر روی موس به شما اجازه معاملات مستقیم در بازار داده میشود.

• جفت های ارز کمتری که بتوانید بر روی آن تمرکز کنید به جای اینکه با تجزیه و تحلیل هزاران سهام سردرگم شوید.

• آزادی معامله در هر جای جهان و تنها نیاز به لپ تاپ و اینترنت

• معامله بدون کمیسیون با چندین بازارساز خرد و هزینه های نقل و انتقال کمتر نسبت به بازار سهام و کالا

• نوسانات بازار به معامله گران امکان کسب سود از هرگونه بازاری را میدهد و به احتمال بسیار زیاد فرصت انجام معاملات هفتگی را ایجاد می نماید. بازار ساختار خاصی مانند بازارهای سهام ندارد و معامله گران میتوانند به یک نسبت از بازارهای رو به صعود و یا رو به نزول سود دریافت دارند.

در حالی که بازار فارکس مشخصا بازار بزرگی برای معامله میباشد، اما به تمامی تازه کاران تاکید خواهم کرد که معاملات شامل پتانسیل هم ضرر و هم ریسک خواهند بود. بسیاری از افراد تنها با فکر کسب پاداش وارد بازار شده و ریسک های آن را در نظر نمیگیرند؛ این سریع ترین روش برای از دست دادن کل پول حساب شماست. اگر می خواهید معامله در بازار فارکس را در مسیر درستی آغاز کنید، پس باید به این حقیقت که در هر معامله ای امکان ضرر نیز وجود دارد، واقف باشید.