نوشته‌ها

نمودار شمعی قسمت سوم (Candlestick chart)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

  الگو ابر سیاه از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند است که همانند الگوی نافذ از ترکیب دو شمع سیاه و سفید منتهی در انتها یک روند صعودی با خصوصیات زیر تشکیل می شود:

۱.اولین شمع دارای یک بدنه صعودی (سفید) قدرتمند است که معمولا یک شمع سفید بلند یا متوسط بوده و باعث اطمینان معامله گران به روند صعودی می گردد.

۲.شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و نزولی (سیاه) است، بدین صورت که نقطه آغازین آن با یک شکاف در بالای قیمت حداکثر (حالت ایده آل) یا قیمت پایانی شمع قبلی شکل می گیرد و قیمت تا محدوده بیش از ۵۰ در صدی بدنه شمع قبلی نفوذ کرده و در نهایت نیز در همان ناحیه بسته می شود، به عبارت دیگر نقطه پایانی شمع دوم حداقل در نیمه بدنه و یا نزدیکی نقطه آغازین شمع قبلی قرار دارد.

الگو پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing Pattern)

   این الگو از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند است که از ترکیب دو شمع با رنگ های متضاد (سیاه و سفید) در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و دارای خصوصیات متضادی با الگوی پوشاننده صعودی به شرح زیر می باشد:

۱.اولین شمع همانند روند قبلی خود دارای یک بدنه صعودی (تو خالی و سفید) قدرتمند است که معمولا یک شمع سفید یا متوسط بوده و باعث اطمینان معامله گران به روند صعودی می گردد.

۲.شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و نزولی (سیاه توپر) است.

۳.بدنه شمع دوم بایستی کاملا بدنه شمع قبلی را در برگیرد (بپوشاند)، بدین صورت که نقطه آغازین آن با یک شکاف در بالای قیمت حداکثر (حالت ایده آل) یا قیمت پایانی شمع قبلی شکل گیرد و قیمت تا کل محدوده بدنه شمع قبلی نفوذ کرده و در نهایت نیز در همان ناحیه یا پایین تر بسته شود.

ستاره شامگاهی (Evening Star)

   ستاره شامگاهی هماگونه که از اسم آن بر می آید یک الگوی بازگشتی نزولی است که همانند ستاره صبحگاهی از ترکیب سه شمع به وجود آمده است که در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و اخطار روند نزولی را اعلام می نماید. معیار های شکل گیری این الگو عبارتند از:

۱.اولین شمع آن یک شمع بزرگ سفید است که روند صعودی جاری را تایید می کند.

۲.شمع دوم با ایجاد یک شکاف بالاتر از نقطه پایانی شمع اول باز می شود و یک بدنه کوچک تشکیل می دهد تا موقعیت ستاره را به خود بگیرد. البته این شکاف بایستی در بین بدنه های دو کندل اولی شکل بگیرد و ممکن است سایه های آن دو با هم تطابق داشته باشد.

۳.بدنه ستاره می تواند مشکی یا سفید و یا حتی دوجی باشد.

۴.شمع سوم یک شمع نزولی (بدنه سیاه) است که تا حد زیادی در بدنه شمع اولی (شمع صعودی) نفوذ می نماید.

الگو های شمعی ادامه دهنده

   الگوهای شمعی ادامه دهنده ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا تداوم یک روند را نشان می دهند. همانند الگو های بازگشتی، یکی از مهمترین مسائلی که برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن الگوی ادامه دهنده باید مورد بررسی قرار گیرد، نوع روند پشین است. مثلا هرگز یک الگو ادامه دهنده نزولی در ادامه یک روند صعودی و یا بالعکس یک الگوی ادامه دهنده صعودی در ادامه یک روند نزولی شکل نمیگیرد. بر این اساس پیش از اینکه ار الگوهای شمعی استفاده کنید باید بتوانید نوع روند را تعیین کنید. همان طور که حجم معاملات برای تعیین نوع روند مفید است استفاده از میانگین متحرک نیز در این مسیر به خوبی عمل می نماید. هنگامی که روند کوتاه مدت باشد الگوهای شمعی در تشخیص تداوم روند کمک زیادی خواهند کرد. الگوهای ادامه دهنده نیز همانند الگوهای بازگشتی دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند، که به طور کلی الگوهای ادامه دهنده عبارتند از :

  • شکاف تاسوکی صعودی (UPSIDE TASUKI GAP)
  • شکاف تاسوکی نزولی (DOWNSIDE TASUKI GAP)
  • الگو بالا گردن (ON & IN NECK LINE)
  • رخنه (THRUSTING)
  • شمع های سفید پهلو به پهلو (SIDE-BY-SIDE WHITE LINES)
  • سه شمع یورشی (THREE-LINE STRIKE)
  • سه گانه های صعودی (RISING THREE METHOD)
  • سه گانه های نزولی (FALLING THREE METHOD)
  • خطوط تفکیکی (SEPARATING LINES)
  • سه گانه های شکاف دار صعودی (UPSIDE GAP THREE METHOD)
  • دیلم (MAT HOLD)
نمودار شمعی ژاپنی قسمت دوم

نمودار شمعی ژاپنی قسمت دوم

نمودار شمعی (Candlestick chart)

الگو همر (Hammer)

   الگو همر (چکش) از جمله الگوهای تک شمعی است که در انتها یک روند نزولی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:

  1. یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی بالاترین قسمت دامنه شمع شکل می گیرد.
  2. رنگ بدنه زیاد اهمیت ندارد، یعنی می تواند سفید تو خالی یا مشکی توپر باشد لیکن اگر صعودی (سفید) باشد دارای قدرت بازگشت بیشتری میباشد.
  3. سایه پایینی بلند که طول آن حداقل دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد.
  4. سایه بالایی نداشته باشد و یا در صورت دارا بودن بایستی بسیار کوچک باشد.
  5. قیمت پایانی بایستی در محدوده بالاترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

الگو همر

الگو نافذ (Piercing Pattern)

   الگوی شمعی نافذ از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند است که از ترکیب دو شمع متضاد (سیاه و سفید) در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:

  1. اولین شمع همانند روند قبلی دارای یک بدنه نزولی (سیاه) قدرتمند است که معمولا یک شمع سیاه بلند یا متوسط بوده و باعث اطمینان معامله گران به روند نزولی می گردد.
  2. شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و صعودی (سفید) است، بدین صورت که نقطه آغازین آن با یک شکاف در زیر قیمت حداقل (حالت ایده آل) یا قیمت پایانی شمع قبلی شکل می گیرد و قیمت تا محدوه بیش از ۵۰ در صدی بدنه شمع قبلی شکل می گیرد و قیمت تا محدوه بیش از ۵۰ در صدی بدنه شمع قبلی نفوذ کرده و در نهایت نیز در همان ناحیه بسته می شود، به عبارت دیگر نقطه پایانی شمع دوم حداقل در نیمه بدنه و یا نزدیکی نقطه آغازین شمع قبلی قرار دارد.

الگو نافذ

الگو پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern)

   این الگو (پوشاننده صعودی) از جمله الگوهای بازگشتی قدرتمند است که همانند الگوی نافذ از ترکیب دو شمع با رنگ های متضاد (سیاه و سفید) در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:

  1. اولین شمع همانند روند قبلی خود دارای یک بدنه نزولی (سیاه) قدرتمند است که معمولا یک شمع سیاه بلند یا متوسط بوده و باعث اطمینان معامله گران به روند نزولی می گردد.
  2. شمع دوم دارای بدنه مخالف با شمع قبلی و صعودی (سفید) است.
  3. بدنه شمع دوم بایستی کاملا بدنه شمع قبلی را در بر گیرد (بپوشاند)، بدین صورت که نقطه آغازین آن با یک شکاف در زیر قیمت حداقل (حالت ایده آل) یا قیمت پایانی شمع قبلی شکل گیرد و قیمت تا کل محدوده بدنه شمع قبلی نفوذ کرده و در نهایت نیز در همان ناحیه یا بالاتر بسته شود.

الگو پوشاننده صعودی

ستاره (ِDoji Star)

   ستاره کندل هایی هستند با بدنه کوچک (رنگ بدنه مهم نیست) و سایه هایی تقریبا بزرگ تر از بدنه اصلی (مانند دوجی، فرفره و … ) که با ایجاد یک شکاف فراتر از کندل بلند قبلی خود در انتهای یک روند صعودی یا نزولی تشکیل می گردند. نکته مهم درتشخیص ستاره ها این است که نقطه آغازین کندل ستاره در خارج از محدوده بدنه شمع قبلی قرار گیرد، ضمن اینکه هر چه بدنه کندل ستاره کوچک تر باشد اعتبار آن بیشتر است تا جایی که در برخی مواقع ممکن است بدنه آنقدر کوچک باشد که به صورت یک خط دیده شود در این صورت به آن یک دوجی ستاره می گویند.

   اگر ستاره ها پس از صعود قیمت و در بالا تشکیل گردند می توانند نشانه ای از بازگشت بازار در جهت ریزش باشند (ستاره نزولی) و یا اینکه اگر پس از ریزش قیمت و در کف تشکیل گردند می توانند نشانه ای از بازگشت بازار در جهت افزایش بازار باشند (ستاره صعودی).

توصیف الگو ستاره و معیارهای آن

یک ستاره دارای معیارهای زیر می باشد:

  • کندل اول دارای بدنه ای دراز است که رنگ آن حاکی از جهت روند می باشد، مشکی در روند نزولی و سفید در روند صعودی.
  • کندل دوم با یک شکاف در خارج از بدنه کندل اول تشکیل گردد.
  • بدنه کندل دوم تا حد قابل توجهی کوچک تر از بدنه کندل قبلی است. برای مثال می تواند یک فرفره باشد.
  • رنگ بدنه کندل دوم تفاوتی ندارد می تواند سفید یا مشکی باشد.
  • ممکن است کندل دوم یک دوجی باشد که در این مواقع به آن ستاره دوجی می گویند.

ستاره صبحگاهی (Morning Star) 

   ستاره صبحگاهی همان گونه که از اسم آن بر می آید یک الگوی بازگشتی صعودی است که از ترکیب سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود و اخطار روند صعودی را اعلام می نماید. معیارهای شکل گیری این الگو عبارت است از :

  1. اولین شمع آن یک شمع بزرگ مشکی است که روند نزولی جاری را تایید می کند.
  2. شمع دوم با ایجاد یک شکاف، پایین تر از نقطه پایانی شمع اول باز می شود و یک بدنه کوچک تشکیل می دهد تا موقعیت ستاره را به خود بگیرد. البته این شکاف بایستی در بین بدنه های دو کندل اولی شکل بگیرد و ممکن است سایه های آن دو با هم تطابق داشته باشد.
  3. بدنه ستاره می تواند مشکی یا سفید و یا حتی دوجی باشد.
  4. شمع سوم یک  شمع صعودی (بدنه سفید) است که تا حد زیادی در بدنه شمع اولی (شمع نزولی) نفوذ نماید.

ستاره ثاقب (Shooting Star)

   الگوی ستاره ثاقب (شوتینگ استار) از جمله الگوهای تک شمعی است که خصوصیات آن همانند الگوی همر است لذا به آن همر معکوس نیز می گویند. این الگو برخلاف همر در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود و دارای خصوصیات زیر می باشد:

  1. یک بدنه کوچک که در انتها یا نزدیکی پایین ترین قسمت دامنه شمع شکل می گیرد.
  2. رنگ بدنه زیاد اهمیت ندارد، یعنی می تواند سفید تو خالی یا مشکی توپر باشد لیکن اگر نزولی (سیاه) باشد دارای قدرت بازگشت بیشتری می باشد.
  3. سایه بالایی بلند که طول آن دو یا چند برابر بدنه شمع می باشد.
  4. سایه پایینی نبایستی داشته باشد و یا در صورت دارا بودن بایستی بسیار کوچک باشد
  5. بایستی قیمت پایانی در محدوده پایین ترین قیمت دامنه شمع قرار داشته باشد.

نمودار شمعی ژاپنی(قسمت سوم)

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی (Candlestick chart)

   برای رسم نمودارهای شمعی از همان داده هایی که در رسم نمودار میله ای استاندارد به کار می رود یعنی قیمت های آغازین، بالایی، پایینی و پایانی (OHLC) استفاده میشود. با وجود استفاده از داده های یکسان، نمودارهای شمعی ظاهری جذاب تری را نسبت به سایر روش های رسم نمودار نمودار به نمایش می گذارند. به نظر می رسد که اطلاعات از صفحه کاغذ یا مانیتور کامپیوتر تراوش می کند. تحلیل کردن و تفسیر کردن اطلاعات در این نمودارها بسیار ساده صورت می پذیرد. شکل زیر یک نمودار قیمتی در دو حالت میله ای و نمودار شمعی را نشان می دهد.

 

 

 

 

ساختار شمعی :

   در شمع ها قیمت های آغازین، بالایی، پایینی و پایانی نمایش داده شده است. بدون قیمت های آغازین ترسیم چنین نمودارهایی غیر ممکن است. قیمت آغازین و پایانی در نمودارهای شمعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، چنانچه قیمت پایانی در بالای قیمت آغازین قرار گیرد، تشکیل یک شمع تو خالی (به صورت سفید و در برخی نرم افزارها به رنگ سبز نمایش داده می شود) به نام «شمع صعودی» را می دهد و بالعکس چنانچه قیمت پایانی در پایان قیمت آغازین قرار گیرد یک شمع توپر (که به صورت سیاه و در برخی نرم افزار ها به رنگ قرمز نمایش داده می شود) به نام «شمع نزولی» را تشکیل می دهد.

   به بخش تو خالی یا تو پر هر شمع، «بدنه یا بادی اصلی» گفته می شود که در واقع محدوده بین قیمت های باز و بسته شدن (آغازین و پایانی) هر دوره زمانی را نمایش می دهد. خطوط باریک و بلند در پایین و بالای بدنه که دامنه های قیمت بالا/پایین را نشان می دهند، «سایه ها» نام دارند که همچنین به «دنباله ها» و «فتیله ها» نیز معروف می باشند. قیمت بالا به وسیله بالاترین نقطه سایه بالایی و قیمت پایین به وسیله پایین ترین نقطه سایه پایینی نشان داده می شود.

الگوهای شمعی :

  ۱. بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه (Long Versus Short Bodies)

   روزهایی که اختلاف بین قیمت آغازین و پایانی زیاد باشد «روزهای بزرگ یا بلند» و شمع های دارای چنین بدنه های بلندی را «شمع های بلند» می نامند، به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت پایانی و آغازین کم باشد «روزهای کوچک یا کوتاه» می نامند. توجه داشته باشید که سیستم نامگذاری براساس طول بدنه انجام شده و به قیمت بالایی و پایینی یعنی سایه ها کاری ندارد.

  ۲. سایه های بلند در مقایسه یا سایه های کوتاه (Long Versus Short Shadows)

   سایه های بالایی و پایینی روی شمع ها می توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد یک دوره معامله ارائه نمایند. سایه های بالایی نشان دهنده بالاترین قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کم ترین قیمت سهم در یک دوره می باشند. شمع های دارای سایه های کوتاه، نشان می دهند که بیشتر معاملات منحصرا در محدوده قیمت های آغازین و پایانی صورت گرفته است و شمع های دارای سایه های بلند حاکی از این است که معاملات به میزان زیادی از قیمت های آغازین و پایانی فاصله گرفته اند.

  • فرفره (Spinning Tops)

   شمع هایی که با یک سایه بلند بالایی، یک سایه بلند پایینی و یک بدنه کوچک اصلی، «دوک یا فرفره» نام دارند که تشکیل آن حاکی از تردید و بی تصمیمی معامله گران می باشد.

  • دوجی (Doji)

   برخی از شمع ها فاقد بدنه می باشند، بدین معنی که فاصله بین قیمت آغازین و قیمت پایانی آن تقریبا مساوی صفر بوده است و لذا در آن به جای بدنه، یک خط افقی ترسیم می شود. این نوع شمع ها به نام دوجی معروف شده اند، دوجی ها اشکال مختلفی به خود دارند که به شکل صلیب، برخی صلیب معکوس و برخی به شکل علامت جمع در می آیند ظهور یک دوجی در بازار تا حد زیادی به روند و الگوهای شمعی قبلی وابسته می باشد.

تحلیل الگوهای شمعی

   الگوهای شمعی ترسیم روان شناسنامه و به نوعی نمایش طرز فکر و اندیشه معامله گران در دوره ای مشخص است. این نمودارها عملکرد معامله گران را در زمان مشخصی از بازار به طور واضح نشان می دهند و تنها به دلیل عکس العمل های یکسان معامله گران در شرایط مشابه، الگوهای شمعی پدید می آیند. این الگوها شامل یک شمع  می باشند مانند یک دوجی یا فرفره، یا اینکه ترکیب چند شمع می باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند.

۱)الگوهای مهم بازگشتی (The Major Signals) 

  • الگوی دوجی (THE  DOJI)
  • پوشاننده صعودی (BULLISH ENGULFING)
  • پوشاننده نزولی (BEARISH ENGULFING)
  • همر یا چکش (HAMMERS)
  • مرد دار آویخته (HANGING MAN)
  • نافذ (PIERCING PATTERN)
  • ابر سیاه (DARK CLOUD)
  • هارامی صعودی (BULLISH HARAMI)
  • هارامی نزولی (BEARISH HARAMI)
  • ستاره صبحگاهی (MORNING STAR)
  • ستاره شامگاهی (EVENING STAR)
  • ستاره ثاقب (SHOOTING STAR)
  • همر یا چکش وارونه (INVERTED HAMMER)
  • لگد زن (KICKER SIGNAL)

۲)الگوهای ثانویه بازگشتی (Secondary Signal)

  • الگو سه ستاره (THE TRI STAR)
  • سه کلاغ سیاه (THREE BLACK CROWS)
  • دو کلاغ (TWO CROWS)
  • دو کلاغ و شکاف صعودی (UPSIDE GAP TWO CROWS)
  • کمربند (BELT HOLD)
  • سه ستاره جنوبی (THREE STARS IN THE SOUTH)
  • سه سرباز سفید (THREE WHITE SOLDIERS)
  • خطوط برخوردی (MEETING LINES)
  • ساندویچ استیک (STICK SANDWICH)
  • سه رودخانه کف ویژه (UNIQUE THREE RIVER BOTTOM)
  • تطبیق کف (MATCHING LOW)
  • شکست یا فرار (THE BREAKAWAY)
  • سه شمع درونی صعودی و نزولی (THREE INSIDE UP & THREE INSIDE DOWN)
  • نردبان کف (LADDER BOTTOM)
  • بازگشت کبوتری (HOMING PIGEON)
  • بلع کودک مخفی شده (CONCEALING BABY SWALLOW)
  • سد صعودی (ADVANCE BLOCK)
  • الگوی تامل (DELIBERATION)

نمودار شمعی ژاپنی(قسمت دوم)